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招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金2024年度第一次分红公告                        公告送出日期：2024年10月14日                                 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基    基金名称                                 金发起式联接基金    基金简称                         招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接    基金主代码                        019544    基金合同生效日                      2023年12月29日    基金管理人名称                      招商基金管理有限公司    基金托管人名称                      中信建投证券股份有限公司                                 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证国                                 新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联    公告依据                                 接基金基金合同》《招商中证国新央企股东回报交易型开                                 放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等    收益分配基准日                      2024年10月9日    有关年度分红次数的说明                  本次分红为2024年度的第一次分红                                 招商中证国新央企股东回报 招商中证国新央企股东回报    下属分级基金的基金简称                                 ETF发起式联接A    ETF发起式联接C    下属分级基金的交易代码                  019544                    019545          基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币    截止基准日 元）    下属分级基 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人    金的相关指 民币元）    标          截止基准日按照基金合同约定的分红比例计                                                      -                    -          算的应分配金额（单位：人民币元）    本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）                      0.12                 0.12    权益登记日         2024年10月15日    除息日           2024年10月15日    现金红利发放日       2024年10月16日    分红对象          权益登记日登记在册的本基金份额持有人    红利再投资相关事项的说 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年10月15日；    明              2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年10月17日。    税收相关事项的说明     根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益 ，暂免征收所得税。    费用相关事项的说明 并自2024年10月16日起计算持有天数。 2024年10月17日起投资者可以查询、赎回。 投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年10月14日15:00前）到销售网 点办理变更手续， 投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次 收益分配无效。 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。                                            招商基金管理有限公司